Las fuertes pérdidas del peso mexicano y el real de Brasil, que han causado estragos en varias firmas en América Latina con exposición de deuda en dólares y posiciones en derivados, seguirán dando problemas. El ministro de Hacienda de México, Agustín Carstens, achacó ayer a operaciones especulativas de un grupo de empresas gran parte de la caída del peso y dijo que el Gobierno examinará con lupa las transacciones.
"El Gobierno será más enérgico en exigir que se cumplan las reglas de transparencia y de reporte de bancos y empresas listadas", afirmó en el marco de la asamblea anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Carstens explicó que la "volatilidad" del peso de la semana pasada "estuvo muy asociada en un altísimo porcentaje con las operaciones que hicieron un grupo de empresas mexicanas con instrumentos derivados".
Esas compañías apostaron por la bajada de la divisa mexicana, puramente con motivos "especulativos", según Carstens. Esas transacciones obligaron al Banco de México a intervenir en los mercados con subastas de dólares para aminorar la caída del peso frente a la moneda estadounidense. Carstens reveló que "este fin de semana la Secretaría de Hacienda y la Comisión Bancaria de Valores han estado trabajando con todos los bancos para determinar el monto total de este tipo de operaciones".
El ministro mexicano dijo que aparentemente "no quedan tantas" posiciones abiertas que apuestan por la bajada del peso, lo que significa que "por lo menos por esta fuente sería de esperar que no hubiera tanta volatilidad la siguiente semana". Carstens precisó que el Gobierno verificará si las empresas y los bancos mexicanos que llevaron a cabo las operaciones informaron adecuadamente a la bolsa de los movimientos financieros.
Carstens destacó que el Gobierno ha respondido a la crisis con un incremento del gasto en infraestructura y ayuda alimentaria para los pobres. Su propuesta presupuestaria para 2009 prevé un gasto un 30 por ciento mayor que el registrado en 2006, dijo Carstens, quien aclaró que esas cifras no incluyen el plan de expansión fiscal anunciado la semana pasada por el Gobierno, por valor de unos 22.800 millones de dólares.
Durante la asamblea, el FMI ha ofrecido préstamos a los países que se vean afectados por la crisis financiera, pero Carstens dijo que México no los solicitará. "No tenemos ninguna necesidad ni intención de buscar el apoyo del FMI", dijo el ministro, quien destacó que el país cuenta con un buen nivel de reservas, su deuda es a más largo plazo que en el pasado y no tiene desequilibrios en su cuenta corriente.
La mexicana Cemex, la tercera mayor cementera del mundo, reconoció el jueves que el valor de su posición en derivados pasó a terreno negativo, golpeada por la peor caída del peso desde la llamada Crisis del Tequila de 1995. El temor por las pérdidas hizo caer las acciones de la cementera alrededor de un 30 por ciento en las últimas dos sesiones.
Grupo Votorantim, el mayor conglomerado de Brasil, dijo el viernes que gastó 2,200 millones de reales (967 millones de dólares) para eliminar su exposición en derivados de moneda extranjera. Comerci, la tercera mayor minorista de México, dijo el jueves que incumplió el pago de acreencias y pidió a una corte protección contra sus acreedores para renegociar su deuda, que se disparó a 2,000 millones de dólares por pérdidas en derivados. El conglomerado mexicano Grupo Industrial Saltillo también dijo el jueves que está renegociando sus pasivos, tras reconocer un cargo de 600 millones de pesos (unos 50 millones de dólares) en sus operaciones de derivados.
Según BBVA Bancomer, entre las compañías que podrían enfrentar problemas por vencimientos de pagos, ante un limitado flujo de efectivo, están las minoristas Grupo Famsa y Soriana SORIANAB.MX, así como la promotora de infraestructura Ideal IDEALB1.MX, del magnate mexicano Carlos Slim. América Móvil, el mayor operador de telefonía celular en Latinoamerica, también propiedad de Slim, estaría a salvo de los efectos de volatilidad, al tener un 90 por ciento de su deuda de 9,000 millones de dólares en pesos, la mayor parte a través de coberturas.
El real brasileño, una de las monedas con mejor desempeño en el mundo durante el 2007, ha perdido más de una tercera parte de su valor desde el primero de agosto, debido a la crisis mundial. La moneda se negociaba el viernes en 2.31 reales por dólar. "Compañías importantes se cubrieron con el real en 1.70 o 1.80 por dólar y ahora están en problemas", dijo a Reuters el ministro de Planeación brasileño, Paulo Bernardo. "Pero, no creo que veamos compañías hundiéndose, en absoluto".
Infolatam / Reuters
"El Gobierno será más enérgico en exigir que se cumplan las reglas de transparencia y de reporte de bancos y empresas listadas", afirmó en el marco de la asamblea anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Carstens explicó que la "volatilidad" del peso de la semana pasada "estuvo muy asociada en un altísimo porcentaje con las operaciones que hicieron un grupo de empresas mexicanas con instrumentos derivados".
Esas compañías apostaron por la bajada de la divisa mexicana, puramente con motivos "especulativos", según Carstens. Esas transacciones obligaron al Banco de México a intervenir en los mercados con subastas de dólares para aminorar la caída del peso frente a la moneda estadounidense. Carstens reveló que "este fin de semana la Secretaría de Hacienda y la Comisión Bancaria de Valores han estado trabajando con todos los bancos para determinar el monto total de este tipo de operaciones".
El ministro mexicano dijo que aparentemente "no quedan tantas" posiciones abiertas que apuestan por la bajada del peso, lo que significa que "por lo menos por esta fuente sería de esperar que no hubiera tanta volatilidad la siguiente semana". Carstens precisó que el Gobierno verificará si las empresas y los bancos mexicanos que llevaron a cabo las operaciones informaron adecuadamente a la bolsa de los movimientos financieros.
Carstens destacó que el Gobierno ha respondido a la crisis con un incremento del gasto en infraestructura y ayuda alimentaria para los pobres. Su propuesta presupuestaria para 2009 prevé un gasto un 30 por ciento mayor que el registrado en 2006, dijo Carstens, quien aclaró que esas cifras no incluyen el plan de expansión fiscal anunciado la semana pasada por el Gobierno, por valor de unos 22.800 millones de dólares.
Durante la asamblea, el FMI ha ofrecido préstamos a los países que se vean afectados por la crisis financiera, pero Carstens dijo que México no los solicitará. "No tenemos ninguna necesidad ni intención de buscar el apoyo del FMI", dijo el ministro, quien destacó que el país cuenta con un buen nivel de reservas, su deuda es a más largo plazo que en el pasado y no tiene desequilibrios en su cuenta corriente.
La mexicana Cemex, la tercera mayor cementera del mundo, reconoció el jueves que el valor de su posición en derivados pasó a terreno negativo, golpeada por la peor caída del peso desde la llamada Crisis del Tequila de 1995. El temor por las pérdidas hizo caer las acciones de la cementera alrededor de un 30 por ciento en las últimas dos sesiones.
Grupo Votorantim, el mayor conglomerado de Brasil, dijo el viernes que gastó 2,200 millones de reales (967 millones de dólares) para eliminar su exposición en derivados de moneda extranjera. Comerci, la tercera mayor minorista de México, dijo el jueves que incumplió el pago de acreencias y pidió a una corte protección contra sus acreedores para renegociar su deuda, que se disparó a 2,000 millones de dólares por pérdidas en derivados. El conglomerado mexicano Grupo Industrial Saltillo también dijo el jueves que está renegociando sus pasivos, tras reconocer un cargo de 600 millones de pesos (unos 50 millones de dólares) en sus operaciones de derivados.
Según BBVA Bancomer, entre las compañías que podrían enfrentar problemas por vencimientos de pagos, ante un limitado flujo de efectivo, están las minoristas Grupo Famsa y Soriana SORIANAB.MX, así como la promotora de infraestructura Ideal IDEALB1.MX, del magnate mexicano Carlos Slim. América Móvil, el mayor operador de telefonía celular en Latinoamerica, también propiedad de Slim, estaría a salvo de los efectos de volatilidad, al tener un 90 por ciento de su deuda de 9,000 millones de dólares en pesos, la mayor parte a través de coberturas.
El real brasileño, una de las monedas con mejor desempeño en el mundo durante el 2007, ha perdido más de una tercera parte de su valor desde el primero de agosto, debido a la crisis mundial. La moneda se negociaba el viernes en 2.31 reales por dólar. "Compañías importantes se cubrieron con el real en 1.70 o 1.80 por dólar y ahora están en problemas", dijo a Reuters el ministro de Planeación brasileño, Paulo Bernardo. "Pero, no creo que veamos compañías hundiéndose, en absoluto".
Infolatam / Reuters
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